Interés de diciembre de Opciones de Acciones para ABX Por BNK Invest. 10 de octubre de, 2016, 12:02:02 PM EDT En consonancia, una de las poblaciones más populares que la gente entran en su lista de opciones sobre acciones en Opciones de canal es Barrick Gold Corp. (Símbolo: ABX). Así que esta semana destacamos un contrato de venta interesante, y un contrato de llamada interesante, a partir del vencimiento diciembre para ABX. El contrato de venta nuestro algoritmo YieldBoost identificado como particularmente interesante, está en el paro 14, que tiene una oferta en el momento de escribir este documento de 53 centavos de dólar. El cobro de esa oferta como la prima representa un retorno de 3,8 contra el compromiso 14, o una tasa anualizada de 20,6 de regreso (en Opciones de Canal esto lo denominamos la YieldBoost). La venta de una opción de venta no da un acceso del inversor a ABXs potencial al alza la forma de acciones que poseen haría, porque el vendedor de venta sólo termina por poseer acciones en el escenario en el que se ejerce el contrato. Así que a menos Barrick Gold Corp. ve sus acciones bajan 11,8 y el contrato se ejerce (lo que resulta en una base de costo de 13,47 dólares por acción antes de comisiones de los agentes, restando los 53 centavos de 14), el único al alza para el vendedor de venta es de recoger esa prima para el 20,6 tasa de rendimiento anualizada. Vale la pena considerar, es que la figura anualizada 20,6 realidad supera el 0,5 dividendo anual pagado por Barrick Gold Corp. en un 20,1, con base en el precio actual de 15,87. Y, sin embargo, si un inversor era comprar las acciones al precio de mercado con el fin de cobrar el dividendo, hay mayor inconveniente porque la acción tendría que caer 11,84 para alcanzar el precio de 14 huelga. Siempre es importante cuando se habla de los dividendos es el hecho de que, en general, cantidades de dividendos no siempre son predecibles y tienden a seguir los altibajos de la rentabilidad de cada empresa. En el caso de Barrick Gold Corp. mirando el gráfico histórico de dividendos para ABX a continuación pueden ayudar a la hora de juzgar si el dividendo más reciente es probable que continúe, ya su vez si se trata de una expectativa razonable esperar una rentabilidad por dividendo anualizado de 0,5. En cuanto al otro lado de la cadena de opción, destacamos un contrato llamado de particular interés para la expiración de diciembre para los accionistas de Barrick Gold Corp. (Símbolo: ABX), que buscan aumentar sus ingresos más allá de la rentabilidad por dividendo del 0,5 poblaciones anualizada. La venta de la llamada cubierta en la parte 17 de la huelga y la recogida de la prima en función de la oferta de 85 centavos, anualiza a un 29,1 tasa adicional de vuelta contra el precio actual (esto es lo que en el archivo de opciones de Canal referimos como el YieldBoost), para una total de 29,6 tasa anualizada en el escenario en el que la acción no se llama de distancia. Cualquier alza por encima de 17 se perdería si la acción sube allí y se viera obligado a ausentarse, pero las acciones de ABX tendría que avanzar en 7 de los niveles actuales para que eso ocurra, lo que significa que en el escenario en el que la acción se llama, el accionista ha obtenido un 12,4 volver de este nivel de comercio, además de los dividendos cobrados antes de la acción fue llamado. La siguiente tabla muestra el historial de operaciones de salida de doce meses con Barrick Gold Corp. resaltando en verde cuando la huelga 14 se encuentra con relación a la historia, y resaltando la huelga 17 en rojo: El gráfico anterior, las existencias y de la volatilidad histórica, puede ser una guía útil en combinación con el análisis fundamental para juzgar si la venta de diciembre opciones de compra o de relieve en este artículo ofrecer una tasa de rendimiento que representa una buena recompensa por los riesgos. Calculamos la volatilidad de salida de doce meses con Barrick Gold Corp. (teniendo en cuenta los precios de las acciones de ABX histórica último día de negociación 252 usando valores de cierre, así como el precio de hoy de 15.87) para ser Opción 58.Call y poner Opción de comercio opciones de compraventa: una introducción conocer las opciones de llamada son, lo que es una opción de venta, y la forma de ganar dinero con el comercio de opciones. Es fácil, si usted entiende los conceptos básicos. Esta introducción a llamadas y pone está escrito por un operador con experiencia y está lleno de consejos que le ayudarán a hacer las opciones de comercio de dinero. Está lleno de ejemplos que muestran victorias reales comerciales (y algunas pérdidas) de comercio. Llame opción y la opción de venta de comercio es más fácil y puede ser más rentable que la mayoría de la gente piensa. Si nunca los has cambiado antes, entonces este sitio web está diseñado para usted. No sólo es la negociación de opciones fáciles de aprender, pero las opciones de comercio debe formar parte de todas las estrategias de los inversores. Esta introducción a opciones de compra y ofrece todas las definiciones, explicaciones, ejemplos y consejos de comercio de la vida real necesarios para ayudar al operador principiante a aprender a comerciar con ellos con éxito si sigues leyendo, aprenderá las estrategias básicas para ayudar a maximizar las ganancias y minimizar pérdidas. Long Call Ejemplo Trading opciones de compraventa proporciona una manera excelente para tomar ganancias, maximizar las ganancias en términos movimientos de stock cortos, reducir el riesgo global de la cartera, y proporcionar fuentes de ingresos adicionales. Lo mejor de todo, el comercio de ellos puede ser rentable en los mercados al alza, los mercados de oso, y mercados hacia los lados. Si va a comprar y vender acciones, pero no está usando pone de protección. la compra de una llamada. o si usted nunca ha vendido una opción de compra cubierta. a continuación, usted no está haciendo tanto dinero como sea posible y que se están perdiendo en algunos beneficios agradable. La reciente volatilidad en el mercado de valores ha proporcionado oportunidades inusualmente rentables. Si bien los operadores de valores en general, no les gusta la volatilidad, los operadores de opciones aman la volatilidad debido a su fácil hacer operaciones rentables cuando los mercados se mueven arriba y abajo todos los días. Una vez que el inversor medio ha alcanzado un comercio de acciones a nivel de comodidad, entonces debe empezar a aprender acerca de opciones de compraventa y la forma de comerciar con ellos. Luego, una vez que entienda los conceptos básicos y cómo ellos negociar con éxito, entonces debe aplicarlas en su estrategia de negociación y la gestión de la cartera ordinaria y ver su aumento beneficios. El comienzo y TUP comerciante opción, sin embargo, a menudo le resulta difícil hacer la transición de las existencias comerciales de las opciones de comercio porque hay una cierta terminología nueva y requiere una forma ligeramente diferente a pensar en los movimientos de precios. Pero el comercio de ellos es más fácil de lo que piensa - siempre se inicia con el aprendizaje de los conceptos básicos. Este sitio web es exactamente eso: que la enseñanza de los conceptos básicos. Cualquier empresario de éxito debe implementando una estrategia que incluye tanto las acciones y opciones. ¿Por qué se ponen y opciones de compra importante Operando con ellos es importante, ya que le permiten hacer más dinero que el comercio justo stocks Se un tiempo para comprar y vender acciones y hay un tiempo para la negociación de opciones. Pero la mayoría de las veces se debería operar los tres Sigue leyendo a través de este sitio web para aprender las actividades top 10 que necesita saber antes de su comercio de inicio. La comprensión de comercio y poner opción de compra es fácil si se comete un poco de tiempo para leer las siguientes páginas que describen de una manera muy clara y concisa las definiciones y conceptos importantes que usted debe aprender. Este sitio ofrece una gran cantidad de ejemplos y mis consejos personales. Como un experimentado inversionista común, comerciante opción, y un educador de toda la vida, he creado este sitio web para introducir y explicar mis conocimientos de comercio para el inversor medio. Si usted no tiene el conocimiento básico de la negociación de opciones, sin embargo, también puede ser muy costoso. Debido a la corta vida de una opción, las ganancias y las pérdidas pueden sumarse rápidamente. El típico inversionista común que comienza a las opciones de comercio en general no tiene una buena comprensión de las fuerzas en el trabajo, pierden dinero en sus primeras operaciones, y luego tiran sus manos en el aire y decir que es demasiado confuso - nunca más. Sigue leyendo lo que ésto no suceda a usted puesto de largo Ejemplo Es como todo lo demás - se debe confirmar un poco de tiempo para entender los conceptos básicos. A continuación, una vez que comience la comprensión de que va a hacer algo de dinero en ella. Y una vez que usted comienza a hacer un poco de dinero en él, entonces usted va a empezar a disfrutar de ella y mirar hacia el mercado de valores de abrir todas las mañanas. Ya he ayudado a miles de personas a entender lo que una opción es y cómo comerciar con ellos. He escrito este Introducción a la llamada y poner para ayudarle a aprender lo que son, y que le muestre lo fácil que es comerciar con ellos. Si se lee secuencialmente a través de los enlaces en la tabla de contenidos en la parte superior derecha de esta página, en menos de 60 minutos se tiene una comprensión muy clara de: hice mi primera operación llamada en 1985 y ha sido el comercio de venta de llamadas amp opciones desde entonces. Tengo un MBA en Finanzas, He leído docenas de los mejores libros, me he suscrito a varios de los mejores boletines de noticias, he utilizado muchos de los mejores sitios web de los corredores de descuento, y lo he hecho miles de comercios en mi vida. Ahora, con este sitio, voy a compartir con todos mis 29 años de experiencia llamada de comercio y para poner, de buscar la mejor, de saber cuándo tomar las ganancias y cuándo dejarlos correr, y por desgracia para mí, pero bueno para ti, yo también te mostrará algunos de los mayores errores de comercio que hice. Getting Started Opciones de comercio En primer lugar, vamos a hablar acerca de lo que necesita para comenzar a operar: Leer todo el camino a través de la tabla de contenidos en esta negociación Práctica sitio web en una plataforma virtual de intercambio Abrir una cuenta de corretaje de descuento, ver mi lista recomendada de mejor corredores de opciones que usted no necesita una gran cantidad de dinero, pero se necesitan al menos 1.000 para empezar usted necesita tener una idea acerca de la dirección futura de una acción o índice Tienes que ser capaz de hacer un poco de matemáticas Si es posible hacer estas cosas, entonces usted tiene lo que se necesita para hacer sus primeros trade. Options: llamadas y pone una opción es forma común de un derivado. Es un contrato, o una disposición de un contrato, que da a una parte (el tenedor de la opción) el derecho, pero no la obligación de realizar una transacción especificado con otra parte (el emisor opción o emisor de la opción) de acuerdo con los términos especificados. Las opciones pueden ser embebido en muchos tipos de contratos. Por ejemplo, una empresa podría emitir un bono con una opción que permitirá a la compañía para comprar los bonos de vuelta en diez años a un precio fijo. Opciones independientes negocian en bolsas u OTC. Están vinculados a una variedad de activos subyacentes. La mayoría de las opciones negociadas en bolsa tienen poblaciones como activo subyacente pero OTC-negociado opciones tienen una enorme variedad de activos subyacentes (bonos. Divisas, materias primas, permutas. O cestas de activos). Hay dos tipos principales de opciones: llamadas y pone: 13 Opciones de llamada proporcionan al tenedor el derecho (pero no la obligación) de comprar un activo subyacente a un precio determinado (precio de ejercicio), durante un cierto período de tiempo. Si la acción no cumple con el precio de ejercicio antes de la fecha de vencimiento, la opción expira y se vuelve inútil. Los inversores compran las llamadas cuando piensan en el precio de la acción del valor subyacente subirá o vender una llamada si creen que va a caer. La venta de una opción también se conoce como escribir una opción. 13 opciones de venta dan al tenedor el derecho a vender un activo subyacente a un precio determinado (precio de ejercicio). El vendedor (o escritor) de la opción de venta está obligado a comprar las acciones al precio de ejercicio. opciones de venta pueden ejercerse en cualquier momento antes de la expiración de la opción. Los inversores compran puts si piensan que el precio de las acciones de la acción subyacente caerá, o venden uno si creo que va a subir. Ponga los compradores - los que tienen una larga - put son o bien los compradores especulativos que buscan los compradores de apalancamiento o de seguros que desean proteger sus posiciones largas en una acción para el período de tiempo cubierto por la opción. Ponga los vendedores tienen un corto esperar que el mercado se mueva hacia arriba (o al menos mantenerse estable) Un escenario peor de los casos para un vendedor de venta es a su vez un mercado a la baja. El beneficio máximo se limita a la prima put recibida y se logra cuando el precio de la underlyer está en o por encima de las opciones huelga precio al vencimiento. La pérdida máxima es ilimitada para un escritor de venta al descubierto. 13 Para obtener estos derechos, el comprador debe pagar una prima de la opción (precio). Esta es la cantidad de dinero que el comprador paga al vendedor para obtener el derecho de que la opción que está concediendo. La prima se paga cuando se inicia el contrato. 13 En el nivel 1, se espera que el candidato para saber exactamente qué posiciones cortas y largas de rol toman, cómo los movimientos de precios afectan esas posiciones y la forma de calcular el valor de las opciones para ambas posiciones cortas y largas dadas diferentes escenarios de mercado. Por ejemplo: 13 P: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el valor de una opción de compra al vencimiento es FALSO 13 A. La posición corta en la misma opción de compra puede resultar en una pérdida si el precio de la acción es superior al precio de ejercicio. B. El valor de la posición larga es igual a cero o el precio de las acciones menos el precio de ejercicio, la que sea mayor. C. El valor de la posición larga es igual a cero o el precio de ejercicio menos el precio de las acciones, lo que sea mayor. D. La posición corta en la misma opción de compra tiene un valor cero para todos los precios de las acciones sea igual o inferior al precio de ejercicio. 13 A. La respuesta correcta es C. El valor de una posición larga se calcula como precio de ejercicio menos el precio de las acciones. La pérdida máxima en un puesto de largo se limita al precio de la prima (el costo de la compra de la opción de venta). Una respuesta es incorrecta, ya que describe una ganancia. La respuesta D es incorrecta porque el valor puede ser menor que cero (es decir, un escritor de venta al descubierto puede experimentar grandes pérdidas) Opción. Put Carga del reproductor. ROMPIENDO opción de venta Una opción de venta se hace más valioso como el precio de la acción subyacente se deprecia con respecto al precio de ejercicio. Por el contrario, una opción de venta pierde su valor como los aumentos de valores subyacentes y el tiempo para enfoques de caducidad. El tiempo de decaimiento valor de una opción de venta disminuye debido a la desintegración de tiempo, porque la probabilidad de que la población disminuyera por debajo de las disminuciones de precios de ejercicio especificado. Cuando una opción pierde su valor en el tiempo, el valor intrínseco que sobra, lo que equivale a la diferencia entre el precio de ejercicio menos el precio de las acciones. Out-of-the-dinero y al-the-money opciones de venta tienen un valor intrínseco de cero porque no habría ningún beneficio del ejercicio de la opción. Los inversores podrían vender al descubierto las acciones al precio de mercado actual, en lugar de ejercer un out-of-the-money opción de venta a un precio de ejercicio indeseable, lo que produciría pérdidas. Ponga a largo Ejemplo Opción Por ejemplo, supongamos que un inversor posee una opción de venta sobre hipotética Stock TAZR con un precio de ejercicio de 25 expira en un mes. Por lo tanto, el inversor tiene el derecho de vender 100 acciones de TAZR a un precio de 25 hasta la fecha de caducidad el próximo mes, que suele ser el tercer viernes de cada mes. Si las acciones de TAZR caen a 15 y el inversor ejerce la opción, el inversor podría comprar 100 acciones de TAZR de 15 en el mercado y vender las acciones al emisor de opciones de 25 cada uno. En consecuencia, el inversor tendría 1.000 (100 x (25-15)) en la opción de venta. Tenga en cuenta que el importe máximo de la ganancia potencial en este ejemplo ignora el premio pagado para obtener la opción de venta. Opción de venta corta Ejemplo En contra de una opción put larga, una opción de venta corta obliga a un inversor para recibir la entrega, o la compra de acciones, de la acción subyacente. Supongamos que un inversor es alcista en la acción hipotética FAB, que actualmente se negocia a 42.50, y no cree que caerá por debajo de 35 durante las próximas dos semanas. El inversor podría cobrar una prima por la escritura una opción de venta sobre FAB con un precio de ejercicio de 35 por 1,50. Por lo tanto, el inversor podría recoger un total de 150, ó 1,50 FAB 100. Si cierra por encima de 35, el inversor mantendría la prima cobrada ya que las opciones se vencen fuera del dinero y de ningún valor. Por el contrario, si FAB cierra por debajo de 35, el inversor debe comprar 100 acciones de FAB en 35, debido a la obligation. Call contractual y put, definiciones y ejemplos actualizado 25 de mayo el año 2016 Definición de opciones call y put: opciones call y put son inversiones en derivados (sus movimientos de precios se basan en los movimientos del precio de otro producto financiero, denominado subyacente). Una opción de compra se compra si el comerciante espera que el precio del subyacente se eleve dentro de un cierto período de tiempo. Una opción de venta se compra si el comerciante espera que el precio del subyacente a caer dentro de un cierto período de tiempo. Y ponen llamadas también pueden ser vendidos o escritos, que genere ingresos, pero renuncia a ciertos derechos para el comprador de la opción. Rompiendo la Opción de una llamada es un contrato de opciones que le da al comprador el derecho a comprar el activo subyacente al precio de ejercicio en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento (opciones de estilo de Estados Unidos). El precio de ejercicio es el precio al cual el comprador de la opción puede comprar el activo subyacente. Por ejemplo, una llamada de opciones sobre acciones con un precio de ejercicio de 10 significa que el comprador de la opción se puede utilizar la opción de comprar esas acciones a las 10 antes de que la opción expira. Opciones vencimientos varían, y pueden tener vencimientos a corto plazo o largo plazo. Es sólo vale la pena para el comprador llamada a ejercer su opción, y forzar el vendedor llamada a darles las acciones al precio de ejercicio, si el precio actual del subyacente está por encima del precio de ejercicio. Por ejemplo, si la acción cotiza a 9 en el mercado de valores, no es conveniente que la opción de compra del comprador a ejercer su opción de comprar las acciones al 10, porque pueden comprar a un precio inferior (9) en la bolsa mercado. El comprador llamada tiene el derecho a comprar una acción al precio de ejercicio por una cantidad fija de tiempo. Si el precio de movimientos subyacentes por encima del precio de ejercicio, la opción tendrá un valor de dinero (tiene un valor intrínseco). El comerciante puede vender la opción para un beneficio (esto es lo que hacen los compradores mayoría de las llamadas), o ejercer la opción al vencimiento (recibir las acciones). Para estos derechos el comprador paga una llamada 34premium 34. La llamada vendedor / emisor de la opción recibe la prima. Escribiendo las opciones de compra es una forma de generar ingresos. El ingreso de escribir una opción de compra se limita a la prima recibida sin embargo, mientras que un comprador de llamada tiene una ganancia potencial ilimitado. Una opción de compra representa 100 acciones, o una cantidad específica del activo subyacente. precios de las llamadas son típicamente citados por acción. Por lo tanto, para calcular la cantidad de la compra de una opción de compra tendrá un costo, tomar el precio de la opción y se multiplica por 100 (para las opciones sobre acciones). Las opciones de compra puede ser en el dinero o fuera del dinero. En el dinero no significa el precio del activo subyacente es superior al precio de llamada. Fuera del dinero significa que el precio del activo subyacente está por debajo del precio de ejercicio llamada. Cuando se compra una opción de compra se puede comprar en, sobre o fuera del dinero. En el dinero significa que el precio de ejercicio y el precio del activo subyacente son los mismos. Su prima será mayor para un En la opción del dinero (porque ya tiene un valor intrínseco), mientras que su prima será más bajo para Fuera de las opciones de compra del dinero. Rompiendo la opción de venta es una opción de venta de un contrato de opciones que le da al comprador el derecho a vender el activo subyacente al precio de ejercicio en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento (opciones de estilo de Estados Unidos). El precio de ejercicio es el precio al cual el comprador de la opción puede vender el activo subyacente. Por ejemplo, una opción sobre acciones de venta con un precio de ejercicio de 10 significa que el comprador de la opción de venta puede utilizar la opción de vender esas acciones a las 10 antes de que la opción expira. Es sólo vale la pena para el comprador de venta de ejercer su opción, y forzar el vendedor pone a darles las acciones al precio de ejercicio, si el precio actual del subyacente está por debajo del precio de ejercicio. Por ejemplo, si la acción cotiza a 11 en el mercado de valores, no es conveniente que la opción de venta comprador para ejercer su opción de venta de las acciones a 10, debido a que pueden vender a un precio mayor (11) en la bolsa mercado. El comprador de venta tiene el derecho de vender una acción al precio de ejercicio por una cantidad fija de tiempo. Si el precio del subyacente se mueve por debajo del precio de ejercicio, la opción tendrá un valor de dinero. El comerciante puede vender la opción para un beneficio (lo que más ponen los compradores), o ejercer la opción al vencimiento (vender las acciones físicas). Para estos derechos el comprador paga un puesto 34premium34. La puesta vendedor / escritor recibe la prima. Escribiendo opciones de venta es una forma de generar ingresos. El ingreso de escribir una opción de venta se limita a la prima recibida sin embargo, mientras que una opción de venta buyer39s potencial máximo beneficio se produce si la acción sube a cero. Una opción de venta representa 100 acciones, o una cantidad específica del activo subyacente. Ponga los precios suelen ser citados por acción. Por lo tanto, para calcular la cantidad de la compra de una opción de venta va a costar, tomar el precio de la opción y se multiplica por 100 (para las opciones sobre acciones). Opciones de venta puede ser en el dinero o fuera del dinero. En el dinero no significa el precio del activo subyacente es inferior al precio de ejercicio de la put. Fuera del dinero significa que el precio del activo subyacente es superior al precio de venta. Cuando se compra una opción de venta se puede comprar en, sobre o fuera del dinero. Su prima será más grande para un En la opción del dinero (porque ya tiene un valor intrínseco), mientras que su prima será más bajo para Fuera de las opciones de dinero puesto. Otras cosas a saber sobre opciones de compra y el precio de las opciones es bastante complejo, porque el precio (prima) de la opción se basa en muchos factores, entre ellos la extensión en o fuera del dinero es, la volatilidad del activo subyacente y hasta qué punto la opción es de caducidad. Estas entradas de valoración de opciones se llaman los 39Greeks 39, y son dignos de estudio antes de profundizar en las opciones de comercio.
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